券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号：201107

　　康力电梯股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2010]187号)核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）33,500,000股，每股面值1 元，发行价格为每股27.10 元，共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币 852,850,000.00元，已由主承销商东吴证券有限责任公司于2010年3月5日汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司吴江芦墟分理处1102022629006087068、中国农业银行股份有限公司吴江莘塔分理处543601040007592和中国农业银行股份有限公司吴江莘塔分理处543601040007600的账号内。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用6,141,450.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011 号《验资报告》。

　　（二）本年度使用情况

　　单位：万元

　　注1：公司于2010年3月从募集资金中支付审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用1,018.18万元，根据财政部财会[2010]25号文规定，公司将发行费用中路演及宣传等费用计404.03万元调整至当期损益，公司已于2011年2月21日将上述费用归还至募集资金专储账户。

　　注2：康力电梯股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议通过《关于分拆募投项目"电梯、扶梯关键部件生产线项目"及对"控制系统生产线"追加投资的议案》，"控制系统生产线"项目总投资额由2500万元增加为3700万元，使用超募资金追加投资1200万元。超募资金于2010年12月21日由国家级企业技术项目及超募资金账户划转到苏州新达电扶梯部件有限公司基本账户用于对苏州新达电扶梯部件有限公司增资，于2011年1月25日由苏州新达电扶梯部件有限公司划转到“控制系统生产线项目”专户。

　　(三) 募集资金结余情况

　　截至2010 年12 月31 日，募集资金存储专户余额为73,222.72万元，具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、中国证券监督管理委员会的规定以及其他有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司募集资金按投资项目分别存放于六个专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了三方监管协议。根据协议约定，保荐人可以随时到商业银行查询专户资料，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整；开户银行按月（每月5日之前）之前向公司出具对账单，并抄送保荐机构；公司按月（每月5日之前）之前向保荐机构出具公司募集资金使用情况的明细及帐户余额；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

　　公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照《募集资金专项管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

　　公司严格执行《募集资金专项管理制度》及与保荐人、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　三、2010年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金具体使用情况如下表：

　　四、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

　　五、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　康力电梯股份有限公司